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中国股市不变的铁律:暴利不是交易的正途,生存才是盈利的根本-物联网 上市公司

怎么看股票 怎么看股票 12月09日

暴利从来不是交易的正途,生存才是盈利的根本

在一场战役中,相比于如何击败敌人,自身的生存问题是指挥官更加关注的重点。能让一支军队立于不败之地的前提就是生存,在“股票战场”上也是如此,然而在实战中“生存”问题却常常被人们忽视。

中国股市不变的铁律:暴利不是交易的正途,生存才是盈利的根本

那究竟是什么原因导致的这一问题的出现呢?

“暴富”心理在作祟

对于初入股票市场的交易者而言,能够稳扎稳打、接受低盈利甚至不盈利的人很少,更多的人时刻相信幸运女神就站在自己的身后,他们渴望迅速盈利甚至是一夜暴富。而这样的心理往往就会是交易者在无形之中养成一种不好的交易习惯:重仓。

重仓交易的结果无非两种:大赚或大赔,盈利当然最好,然而一旦亏损,其带来的后果则极有可能使你再也无法从市场上爬起来。那么,我们来看一下重仓交易会给你带来的影响:

假设你重仓盈利了,一次冒险为你带来了可观的收益,对于初学者不是一件好事,它会使人迅速的膨胀,自信心爆棚。正所谓思想决定行为,在下一次重仓与轻仓的选择上,想要暴富的心理就会让你不由自主地更加偏向重仓交易,而最后的结果很有可能就是回到“原点”。思想中由于追求盈利而形成的重仓观念终会导致灭亡,而之前的盈利只不过是市场为贪婪的人而设下的诱饵。

假设你重仓亏损了,要想把亏损的赚回来需要多少盈利呢?可以从数学的角度计算一下:亏损10%,回到原成本需要盈利11.11%;亏损20%,回到成本需要盈利25%;亏损30%,回到成本需要盈利42.68%;亏损40%,回到成本需要盈利66.67%;亏损50%,回到成本需要盈利100%……由此不难看出,重仓交易的前提下,一次较大的亏损就有可能将你套牢。

记住,交易是一件反人性的事,所获得的利润就是克制欲望的奖励。

对抗人性的弱点

首先,你要放下追求“暴利”的心理,将交易视为一场应对挑战的游戏,从而忽略交易背后的金钱变化。在游戏中“我不过是想打败别人,或者被别人打败。”这样的话听上去充满了血腥和杀伐的味道,但其中的一点很关键,那就是将交易目标由获利转变为对方法的提炼与总结,而这正是成功的关键。

其次,做好资金管理并确保交易系统拥有盈利能力。若你的交易系统能够达到赚3赔1,那么即便胜率只有30%,也能够获得不错的收益率。我们来计算一下:将十次交易作为一个周期,假设每次盈利为3,亏损为1,那么:

10次全亏,亏10

9次亏,1次对,亏6

8次亏,2次对,亏2

7次亏,3次对,赚2(请注意,这就是30%胜率,赔率一赔三的情况)

6次亏,4次对,赚6

5次亏,5次对,赚10

4次亏,6次对,赚14

3次亏,7次对,赚18

2次亏,8次对,赚22

1次亏,9次对,赚26

10次全对,赚30

由此,你是不是能够理解为什么有些交易者经常做错,但最后账户却仍在赚钱了呢。但要实现这样的收益,你除了要具备这样一套能够盈利的系统之外,还要做好资金管理,否则一旦亏损严重或者爆仓,再好的系统都会成为一个空话。

“适者生存,优胜劣汰”,生物在历史的长河中以进化顺应生存环境的不断变化。在股市中也是如此,进化与改变才是生存的真理。但是,人不抗拒改变,但会抗拒被改变。站在一扇由内开启的门后,外面的人无论多大的力气都无法把门打开,真正开门的力量来源于你的内心。

中国股市不变的铁律:暴利不是交易的正途,生存才是盈利的根本

不论是投资还是投机,想赚到钱无非就是做好两件事,一是在机会来临之前做好充分的准备工作,二是保持足够的耐心静待机会降临并耐心等待利益最大化。而要做到这两点,必须能够知行合一,克服人性。所以,这其实是一个打怪升级的过程,最简单的是做好准备工作,进阶是保持足够耐心,最难的是知行合一。

——准备——

投资也好,投机也罢,都有相应的工具和方法,而学习并寻找适合自己的工具和方法的过程就是做准备的过程。

比如巴菲特和芒格的投资理念不同于格雷厄姆,但都属于价值投资范畴,只是工具和方法升级了。格雷厄姆要求有足够的安全垫即足够便宜,而芒格告诉巴菲特买便宜的一般公司不如以合适的价格买好公司。

再比如发明神奇公式的乔尔.格林布拉特同样是价值投资,但方法又不一样了。他看中的是资本收益率和股票收益率,而不是看ROE、ROA和PE、PB。

抑或股票大作手李佛摩尔,他因1929年美国股灾大举做空而举世闻名。他的方法是不断测试市场的反转,用最小的损失博取最大的收益,投机本领登峰造极。

还有很多投资(投机)大师,威廉.江恩、彼得林奇、吉姆.罗杰斯、雷.达里奥、乔治.索罗斯等等,他们都有各自的投资(投机)工具和方法。这些工具和方法中哪一种适合我们自己呢?

想做好投资(投机)就要依据自己的性格特征找到适合自己的投资(投机)工具和方法。这个寻找的过程道阻且长,并不轻松,需要极大的勇气,坚定的信心,顽强的意志,不断学习提高自己。在失败中总结经验,不断完善,最终形成自己的投资(投机)方法论。

当我们做好准备之后,剩下的就是静待机会降临。也只有做好了充足的准备才能发现机会,不让机会从身边偷偷溜走。

——耐心——

美剧《亿万》中男主角之一的纽约南区检察长查克曾经讲过一个小故事,他小时候和父亲出去打猎,到处寻找也找不到猎物的踪迹,后来遇到一个老猎人,教了他们一个小技巧,最终父子俩打到猎物高兴的回家了。

这个技巧就是趴在地上不动,非常简单,唯一需要的就是耐心,父子俩趴了大半天,终于在傍晚等到了猎物出现,一击即中。

虽然只是个故事,但寓意很明确,就是要有“耐心”。同样的,投资(投机)中也需要有足够的耐心。我把在投资中的耐心分为两种,一种是等待机会出现的耐心,还有一种是坚定持有的耐心。

通过不断学习、实践,我们做好了一切准备,但是机会不是随时都有的,这就需要有足够的耐心去等待。等待的过程即煎熬又充满期待,即痛苦又兴奋,一旦机会出现,毫不犹豫一击必中。

在耐心等待后抓住了投资机会,买入了心仪已久的资产,但事情并没有结束,还要有足够的耐心去持有,等待它逐渐升值。比如以合适的价格买入了好公司的股票,不要频繁买卖,坚定持有到其基本面发生重大变化再卖出也不迟。

抑或是耐心等待后抓住了一个投机的机会,做多(或做空)了某个资产,也需要有足够的耐心去实现利益最大化。比如在趋势交易中,要相信趋势的力量,不要轻易获利了结,要有耐心等待趋势结束再离场。

总结一下,光有等待机会降临的耐心还不够,还要有坚定持有的耐心,这样才能使利益最大化,才能赚到应该赚到的钱。


9张思维导图告诉你中国股市的本质

1、股市导图总纲

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2、k线基础

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3、均线基础

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4、切线基础

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5、指标分析

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6、统计分析

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7、选股方法

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8、板块轮动

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9、股市中的各色骗局

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(注意:导图看不清晰的可以找我要高清图片,这里会被压缩了)


交易六原则

一、心态的调整

首要也是最难做到的是心态的调整。人的情绪是多变的,如果你没有一颗平静的心,在这个行业成功的几率很小。赚钱不骄傲,亏钱不沮丧,没有人能完全地做到,但是我们要尽量去做到。赚钱不必欣喜若狂,亏钱不必万分沮丧,我们每天都要经历盈利或亏损,若每天情绪波动很大,对身体和交易都不好。

其次是外界干扰因素,情绪虽是自己控制的,但是外界也会对情绪有所干扰,比如被别人骂,和家人吵架等。我自己就是典型的例子,如果当天和家人吵架,第二天肯定会亏钱,后来我只要遇到吵架,就不做交易。就在这些细节上逐渐让自己的心态趋于平和,但是要做到完全不受干扰是不可能的。

二、资金管理

资金管理是生存之道。很多人都怀有渴望暴富的心理,每天都想着这笔要赚多少钱,其实收效甚微,除非你的运气很好,长此以往是很累的。我身边的朋友也有特例,运气好,心理承受能力强,一直在赚钱,但这种人毕竟少。要想成为大概率事件,就不应有这种暴富心理,而是稳稳地走下去,你就会看到你的明天是什么样子,而他们的明天基本靠运气和赌。如何应对这种情况?你的下单量要与实际资金承受力、心理承受能力成合理比例,每一次的下单量要恒定,时而大时而小只会加重自己的负担,行情并不能看得很准,我们永远都是在试,而恒定的下单量让我们对盈利和亏损的度都有把握,这是我觉得抵达成功最稳定的办法。如果人的生命足够长,盘子有足够大的流动性,这是最能赚钱的情况,但这两个前提条件都是不存在的。这里就涉及到短线的缺点——做到一定程度的时候,盈利的速度就会减缓,流动性制约了速度,而这是长线的优势。我身边做短线的朋友,对于资金管理都做得很好,他们基本不可能会亏光,但是暴赚暴亏的人出现爆仓是很正常的。

三、良好的交易习惯

良好的交易习惯是一种本能反应,也是一种固定的交易模式,看到某种行情就知道要怎么轻松应对,获利后该怎么处理。这要求我们经常回忆盘面的情形,熟悉后就会形成良好的交易习惯,尽量规避错误,发觉不对及时出场,避免大的亏损。良好的交易习惯形成一种良性循环,而没有良好交易习惯的下场多半是会一失足成千古恨,再翻身更困难。

还包括顺势交易,不要贪图小利而逆势交易。顺势交易其实很简单,对于短线交易,若股价一直创新高肯定不能卖出,只要心里有数设好止损,盈亏比合适时,胜率大就可以做,其实短线交易是最简单的交易模式,而长线交易可能有另一种做法。

四、正确的思维方式

正确的思维方式保证正确的努力方向,若思维方式错误,则会潜移默化地进入误区。很多人做不好股票,急于寻找个中原因,可能正确导致亏损的原因是在其它方面。我身边的朋友也有一直亏损的,他中兴通信股票认为自己定力不够,坚持洗冷水澡,磨练自己的意志,而能吃苦不一定就能做好交易。

五、及时止损

短线交易本身赚的点数就不多,若止损不及时,就可能会赚不抵亏。止损对于短线和长线同等重要,进入股市的第一堂课就是止损课。我刚开始炒股的时候,询问一做得很好的朋友到底给怎么做?他说就是要止损。听他所说后,我就不停止损,结果一个月内止损了资金的30-40%,后来自我反省——不能乱止损。有时字面上是正确的,但实施起来又是另一回事。止损是一种保护措施,做错还死扛的结果肯定是不好的。我至今尚未遇到不止损还做得很好的交易者,只是每个人止损的依据和度不一样,但都是用小亏损博大盈利。

六、交易节奏的调整

在赚钱和亏钱之间怎么调节?以我个人经验,应把赚钱时的状态尽量持续下去,如果你今天赚了很多,说明你的状态极好,行情非常符合你的方法,就应该一直做到不顺的时候再休息;不顺的时候说明你的状态不好,或是行情不适合,选择休息是最佳的,等跳出这个状态再重回市场。


中国股市不变的铁律:暴利不是交易的正途,生存才是盈利的根本

很多投资者看了几本投资的书籍,了解了一些金融知识,知道了K线,均线和一些指标就认为自己已经掌握了投资技术,就开始信心十足的准备在投资市场赚钱了。据我所知目前全球顶尖的投资人士,好象没有一个单凭技术分析而在投资市场获得巨大的成功!就连技术分析的鼻祖约翰墨菲恐怕也只是在讲授技术而已,他没有讲授人性在投资市场所起到的作用。飞的最高的鹰靠的不仅是翅膀,还有信念。

技术分析是术,只是投资成功的一个必要条件,而非充分条件。太在意追求术的层面,反而把有关“道”的一些东西给忽略了。如何在投机的惊涛骇浪中继续稳定的生存下去。如何了解投资者的优势与短处,合理规划投资策略,审时度势顺势而为。为了探寻投资市场投机生存之道,象雄鹰一样在投资市场飞得更高更远,我们要在技术分析、资金管理和合乎金融投机的人性基本上去进行探讨。

技术分析,基本分析不是本质的问题。正确的投资理念、以及投资者的心理素质、知识结构、人生态度、心胸格局、胆量气魄才是投资成功的关键所在。分析市场是次要的,分析了解自己才是主要的。不懂哲学,不懂方法论、不会辨证的去分析市场,在投资的过程中难免会对市场进行盲目主观的判断,即使懂得技术分析,结果又会怎么样呢?盲目主观往往是危险的开始,只有在市场中了解自己,感受市场,才能百战不殆。单纯的运用技术分析不能感受市场,常胜常负。

虽然资金的较量,决定行情方向的选择,但我们要明白价格是怎么形成的,价格是全体市场参与者共同行为的结果,也就是说价格是人的行为结果,所以在价格形成的过程中,人性必然会得到充分体现,在交易中,我们要做到“心明见性”可能离成功会更快一些。

拿破仑把优秀的统帅各种品质形象的比喻成正方体。这个正方体的底是指指挥员的勇敢、顽强、果断等精神因素。高责是指指挥员的智慧,包括谋略卓识等。他又特别强调智与勇在指挥员的精神世界里,必须等量齐观的发展,才能应付战场上的局面。

我们中华民族本是一个善于思考,善于筹谋的智慧民族,在我们的传统文化中早就指出,智谋是生产策略的源泉,策略是运用智谋的方法。没有智慧而大讲策略,或没有策略而定智谋,好比木偶演戏。虽然变化多端但不能解决实际的问题。策略达到出神入化的时候,智谋也就会发挥极致了。

只有投资策略结合心里因素的应用才能在我们的心里放的下我们所持有的单子,不因为一做多单就害怕行情下跌,一做空单就害怕行情上涨。行情的涨跌在我们下单前就经过慎重的考虑。下单是经过深思熟虑后的体现,并不是做单之后去害怕的事情。胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。行情的涨跌不以我们下单以后害怕与否而改变。那么我们为什么不坦然的面对。到了止损点就止损,到了止赢点就止赢。除此之外就应该象没有单子一样观察行情的跳动,以淡泊的心态,为下一次投资进攻制定条件充分的策略。

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