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良心操盘手说破散户亏钱原因:远离“大多数人”,懂得小众模式-股票分红

怎么看股票 怎么看股票 10月16日 11:52

如果在一群羊前面横放一根木棍,第一只羊跳了过去,第二只、第三只也会跟着跳过去;这时,把那根棍子撤走,后面的羊,走到这里,仍然像前面的羊一样,向上跳一下,尽管拦路的棍子已经不在了。这就是所谓的“羊群效应”,也称“从众心理”。

羊群是一种很散乱的组织,平时在一起也是盲目地左冲右撞,但一旦有一只头羊动起来,其他的羊也会不假思索地一哄而上,全然不顾前面可能有危险。

“羊群效应”是股票投资中的一个术语,主要是指投资者在交易过程中存在学习与模仿现象,盲目效仿别人,从而导致他们在某段时期内买卖相同的股票。

良心操盘手说破散户亏钱原因:远离“大多数人”,懂得小众模式

在股票投资市场,如果个人投资者能量迅速积聚,就极易形成趋同性的羊群效应,追涨时信心百倍蜂拥而致,大盘跳水时,恐慌心理也开始连锁反映,纷纷恐慌出逃,这样跳水时量能放大也属正常。只是在这时容易将股票杀在地板价上。

这就是为什么牛市中慢涨快跌,而杀跌又往往一次到位的根本原因。但我们需牢记,一般情况下急速杀跌不是出局的时候。

投资大师彼得林奇曾说过:"假如你在绝望时抛售股票,你一定卖得很低"。

当市场处于低迷状态时,其实正是进行投资布局,等待未来高点收成的绝佳时机。不过,由于大多数投资人存在羊群效应的心理,当大家都不看好时,即使具有成长前景最股票交易费用计入哪里佳的投资品种也无人问津;而等到市场热度增高,投资人才争先恐后地进场抢购,一旦市场稍有调整,大家又会一窝蜂地杀出,这似乎是大多数投资人无法克服的投资心理。

避免成为群羊中的一只羊,办法就是在别人疯狂的时候你冷静,对别人争抢的东西你暂时回避。

从另一个角度去思考投资的思路,股市投资的本质,是“低买高卖”。而羊群效应的一个结果,常常造成股价与其真实价值存在偏差,出现价值被低估或者被高估的情况。

所以投资者在选择股票时,不能以是否从众为判断依据,而应该以布局“价值被低估”的票作为自己的择股标准!

同时,要把握市场趋势,趋势一但形成,很难改变,目前要将投资重心放在成长股上。通过基本面选股,技术面选时。

好公司不代表好机会,好公司的低估低位才是好机会!市场不缺少机会,只缺少一双发现机会的眼睛。

你我或多或少都有过这样的感受:假如两个人都是为了自己的生意,选择会相对理性一些,会在对企业各方面进行分析估价之后,再达成一致。可在人头攒动的交易市场中,情况就大不相同了。有多少人把买股票当成了生意?又有多少人是理性的?这样大的一个集合体必然存在着“羊群效应”。有些炒股的朋友就是这群“羊”中的一只,大家说往哪儿走,他就往哪儿走。问他为什么要买这只股票?不知道啊!

他对这家企业了解吗?不知道啊!它一年赚多少钱?不知道啊!是不是每年都在派发股利?负债情况怎么样,会不会有资不抵债的情况?不知道啊!即使负债情况没问题,有没有足够的现金流动性?也不知道啊!再问他为什么会买?因为别人都买。

由此可见,他们买股票已经不是做生意了,而是完全对自己的钱不负责了。他们就像被别人牵在手里的风筝,赚了兴高采烈、手舞足蹈,亏了哭天抹泪、垂头丧气。

只要有人群的地方,就会有争论,而在争论的群体中三种人:先知先觉者、后知后觉者和不知不觉者,当一部分人的观点得到市场的验证,散户就会长时间的关注并跟从,而这样又同时会影响更多的人,因此,随大流是一种普遍的社会现象,往往大部分散户都看清方向的时候,也就是行情要发生突变的时候。

记的中国有一句名言"群众的眼睛是亮的",但是在股市分析中,这句话恰恰是相反的意思,真的所有人都看清的,错误的可能性也就是最大,所以大部分的散户也就成为"群众"中的一员。

当行情开始上涨的时候,一些缺乏知识、信息和独立判断能力的投资者开始出现从众的心理,固然也能够得到一定的安全感。因为"大多数"也代表了人气。但是股市常常是少数人赚多数人的市场。

既然如此,为何不甘居于少数,而是站到大多数一边去呢?因此,当行情从底部启动时,大多数的人都会说是量小、反弹,不能跟进。而当行情放巨量到顶部时,大多数人都会说只要有量,还会创新高。

前者多数是空仓,所以价格就还能上涨,而后者表明多数是多仓,坐在轿子里等着别人抬着上山,所以价格也很难涨动。在这两种情况下,多数人的观点是错误的,主力机构就可利用拉升或砸盘,使多数人踏空追涨或套牢割肉。

良心操盘手说破散户亏钱原因:远离“大多数人”,懂得小众模式

远离“大多数人”

如果有人问我在股市中怎样才能成功?我可能很难用一句话确切地讲清楚。但如果你问我在股市中怎样才可以确保失败?那我可以很直接地回答:当你的思维和行为模式与股市中的绝大多数人都一样的时候,你就可以确保失败了。

熟悉我的朋友知道,在我的文章中经常出现一个叫“大多数人”的对象。我对他们的重视程度并不会低于各个投资大师们,因为读巴菲特千百遍也未必成得了巴菲特,但读懂股市中注定失败的绝大多数人都是怎么搞砸的,然后避免他们的共性,至少可以立于不败之地。那么看看下面这些人的特征是否似曾相识呢?

●大多数人总是在捉摸明天的涨跌,希望看透下个月的轮动机会,却从没考虑过长期而言持有什么样的资产或者以什么样的收益率背景下取得一笔好的资产对于自己一生财富的意义。

●大多数人总是用最多的时间来研究最容易变化的东西,比如政策、经济数据、技术指标、专家观点等,却从来没意识到投资中“不变性”的因素其实才是股市获利最重要的因素。

●大多数人总是抱怨指贵或者抄作业或者干脆什么都不干,却从来不愿意自己翻开书学习或者找找资料做功课。对他们来说,鱼竿、鱼钩和渔网都是废物,他们只想要天上掉下来的鱼。

●大多数人可以忍受被套50%而5年都一动不动却经常在被套5%的时候就焦躁不安了,更不愿意在这时仔细理清楚这笔投资的初始理由和头绪。

●大多数人可以对几十个甚至任何一个股票看上5分钟就夸夸其谈,却从来没有对任何一个企业有哪怕稍微深一点点的研究和分析。

●大多数人总是说“适合自己的投资方法就是好的”,却没想想这其中的荒谬之处:规律就是规律,只有你顺应不顺应它,哪里有“规律”跟着你的喜好来走的道理?

●大多数人总是在市场最热闹的时侯信心满满并将收益归功于自己的明智,又在市场最低迷的时候绝望悲伤并将亏损归咎于管理等外部因素,却从来不去审视自己真实的分量和档次。

●大多数人既怕亏钱也怕赚钱,亏了惊慌失措,赚了手足无措;同时大多数人既怕空仓也怕满仓,总之市场无论如何总是让他没有自在从容的时侯。

●大多数人总是盯着过去和现在,却不知道更重要的是着眼未来。

●大多数人要么对市场根本不闻不问,从来不关心自己的投资;要么必须天天甚至时时刻刻看着走势图才安心,总之不走极端就不其是“股市玩家”。

●大多数人要么认为投资根本就是一场赌博所以干脆闭眼上拼人品吧;要么就认为一定存在什么百战百胜的葵花宝典甚至数学模型型(不管是技术上的还是怡值上的),并且为此孜孜不倦,却不明白投资其实是科学性(企业分析及市场规律)与艺术性(价值观及对得失把握)的结合和平衡,既不是赌博也没有什么完美的招数。

●大多数人能说出很多个股神、专家的名字和语录甚至生平,却说不出自己买的任何一个企业的毛利率和净资产收益率是多少。

●大多数人喜欢传诵各类股市奇谈和传奇故事,喜欢追逐各类神奇的概念和故事,却似乎不知道这个世界上有种东西叫“常识”。

●大多数人今天羡慕价值投资的好,明天崇拜技术分析的妙,后天又被其他某个新鲜的方法吸引,却从来没明白这个世界本没有十全十美,不懂得失的必然也将患得患失。

●大多数人天天骂股市,但是你跟他说他不是这块料干脆远离股市的时候,他却可能转过头来骂你。

投资大师巴菲特的搭档查理芒格曾说:“我想知道我会死在哪里,这样我就永远不去那个地方。“这个有趣的想法确实对投资有很大的启迪。很多时候我们思考更多的是怎样成功,而不是如何避免失败。我们学习了太多站在金字塔顶端的成功人士的传记,却对数量庞大但悄无声息的失败者视若无睹。这有巨大的隐患:成功可能是多种因素的共振并且可能包含了某些偶然性因素,而失败往往具有更多的共性因素和必然性。

所以在股市中,一定要注意“绝大多数人”。他们的行为热度是市场中的一个指针;他们的特点是每一个成功的投资者都需要竭力避免的;他们忽略的正是投资者应该重视的;他们难以忍受的正是我们需要坚持的:他们感到舒适快乐的反而是需要警惕的;他们狂热聚集的时候我们远禽:他们黯然神伤并发誓再也不碰股票的时候,千载难逢的投资机会往往就在眼前。

这听起来确实有些残酷,但确实是避免失败的一个有效方法。对于高度符合“绝大多数人”特征的人来说,股市确实是可怕和凶险的。但对于能够认识到这点,并且走出“绝大多数人”行为桎梏的人来说,股市将开始呈现出完全不同的一片天。


股市导图总纲

良心操盘手说破散户亏钱原因:远离“大多数人”,懂得小众模式

k线基础

良心操盘手说破散户亏钱原因:远离“大多数人”,懂得小众模式

均线基础

良心操盘手说破散户亏钱原因:远离“大多数人”,懂得小众模式

切线基础

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指标分析

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选股方法

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板块轮动

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统计分析

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股市中的各色骗局

良心操盘手说破散户亏钱原因:远离“大多数人”,懂得小众模式

(注意:导图看不清晰的可以找我要高清图片,这里会被压缩了)


交易心得:

1.市场的第一法则:市场必定让多数交易者失望。

2.交易精英们并不是依靠一个神秘指标或某种交易秘诀获利,不是依靠选对了交易市场,不是依靠选对了交易时间,也不是依靠选对了金融产品,都不是。他们的成功源于成功的交易通则,源于对于这些通则的严格遵守。

3.无法放弃以往的经验是每个交易者都会犯的大错误,无一例外。虽然坚定不移是成功的重要组成部分,因为失败乃成功之母,在通往成功的路上困难重重,没有坚持到底的决心就无法取得成功。但这样做也可能会让你执迷不悟地践行亏钱的方法,相信我,我非常清楚这一点,要知道,过了15年我才放弃使用艾略特波浪理论!

4.关注利润并不能赚大钱。交易者应该关注交易过程而不是利润,即应该重视管理,明确预案和执行交易计划。如果学会重视交易过程,利润自然就有了。

5.不管你相不相信,成功或者始终保持正确,并不是那么重要。要是你一心想着取胜,那么可以认为你会倾注过多的资源和精力盘算着如何战胜市场。这些“有色眼镜”让你看不到交易的任何其他目标,只有取胜。不幸的是,取胜和保持正确的意愿反而会成为成功的绊脚石。

6.如果你阅读的报告有着过于鲜明的观点和意见,请保持警惕;如果分析师显得无所不知,那么你一定要小心。

7.成功当然很美好,但是让它成为你的主要目标是不合适的,会令人迷失方向。如果你希望成功,你的交易目标应该是进行风险资金管理。

8.如果你的期望是赚大钱,几乎可以肯定你的交易会失败。

9.你要明白成功交易唯一真正的秘诀是管理好损失。如果你能够将你的损失维持在较低的水平并且可控,让你的盈利大于你的损失,那么你将在这种失败者的游戏中胜出。

10.不要让失败的交易在你的脑海里残留,自信地把它清除,然后慢慢地把失望抹去,让失败的交易会在达到你原定的止损点时中止。

11.作为一名交易者,你应该让交易爆仓风险趋近于0,任何0以上的财务爆仓风险都算高。

12.请记住,成功的交易就是生存和良好的风险管理。

13.爆仓风险的概念是非常重要的,它是生存的关键。在我看来,爆仓风险是打开真正交易知识大门的钥匙。除非爆仓风险趋近于0,否则不应该交易。

14.学会涉足众人不敢去的地方。如果多数交易者失败了,你应该反其道而行之,涉足众人不敢去的地方,而不是效仿他们。你必须学会远离大众,与从众心理对抗,不能因为人多就感到安全。

15.资金管理是成功交易中头等重要的一环,它是生存与成功的秘钥。

16.求得生存和取得巨大利润的秘密就在于资金管理。恰当的资金管理本质其实非常简单:当在交易中遭受损失时,你应该减少你的交易风险或头寸规模;反之,当在交易中取得利润时,你应该增加你的交易风险或头寸规模。

17.对于交易者来说,时间是成功的重要因素,可能是最重要的因素。不管你使用着何种交易策略,当市场准备好时,它就会回馈你,给你丰厚回报。你所需要做的就是,活着,然后才是活得更好。

18.入市的时机太重要了,它直接界定了你的止损安排、初始风险以及潜在损失。

19.交易方法应该保持简单。经过时间检验的简单方法简便易行,往往能打败那些花里胡哨的复杂方法。通常,简单的方法才是最好的,想得太多、太深奥反而会适得其反。

20.你应该为了抓住赚取期望利润的机会而交易,你不该为了赚得短期利润的喜悦而交易,你不该为了证明你的市场分析的正确性而交易,你也不该因为追求行动的刺激而交易。你应当为了抓住赚取期望利润的机会而交易,为了长期持续赚钱的目的而交易。

21.请你在趋势交易时记住这个简单的目标:你不是为获得短期的利润,不是为了证明你对市场分析的对错,不是为了选择市场的方向,不是为了寻求交易的刺激。

22.“舒适”的交易几乎不会带来利润,一旦每个人都处于“舒适”的交易中,市场将会开始恼人的逆转——阻止所有人出仓。

23.对每一笔交易都抱有预期损失,而这合理的损失将会使你克服恐惧心理。

24.倘若你对交易倍感压力,那么你应该中止交易。

25.如果你发现你过多的关注一项交易的结果,通常是因为你投入了太多的风险资金,大幅下跌和账户缩水难以避免,这就意味着你过度交易。

良心操盘手说破散户亏钱原因:远离“大多数人”,懂得小众模式

喜欢安静,喜欢静静的在人群中行走,周围有庸庸碌碌的过客,有人很成功,也有人徒有虚假的外表,我不喜欢看着那些掩饰的表情,惺惺作态。宁愿安静和孤独的坚持自我。做投资,亦是如此。

我已投资16年有余,有过非常辉煌的时候,也有暗自神伤的过往,这么多年下来,虽成就不能称冠,更不能说惊人,但已不用再为生计烦忧。我感谢投资,他教会我的,不只是识股,更进一步,是识人,而最终,我明白投资真正教会我的,是做人。

安静的投资,这很重要

股票市场,或者说资本市场,不像普通的比赛,这里绝对是一个吃人不见骨头的市场,相信很多人都有同样的感受。理智,在这个市场中,显得格外珍贵。安静,可以让你始终保持冷静,理智观察,从容的处理问题。

试问下自己做投资,有没有安静的阅读过上市公司的财务报表,有没有仔细看过几份券商研报,有没有去多搜集些公司发展的新闻。再试问下,自己在平时生活中,有没有安静的做几件自己喜欢的事情,比如听听电台,去走街串巷的学习摄影,或者约三五好友去水库钓鱼,甚至安静的一个人发呆。安静的性格可以造就你处变不惊,临危不乱的行为能力。这在如今这样的一个“乱市”中,显得格外重要。

人,要善于交际,但思考,要善于孤独

现在的互联网,大大拉近了人与人之间的距离,远隔千里,你也能知道父母、朋友今天吃什么,买了什么好东西,要去哪里玩,这是人类科技的进步。我们接触的人越多,接受的信息也越多,人们思想的汇聚,总能擦出无限的火花。做投资,也是如此,朋友之间的互通有无,往往会让你看到自己无法发觉的一些问题,这样的沟通,会让你短时间就可收集学习到更丰富的内容。

与人要热情,但思考,要孤独。作为投资者,最忌讳的就是人云亦云,飞速的互联网,很可能会影响你起初的判断,让你彻底颠覆自己的意志。投资家需要孤独,是思想上的孤独,孤独可以培养起你内心那种相信自己的意志,也能让你有更广阔的思考空间,到最后,让你更坚强。

在我看来,那些有时间在虚拟的网络上,和人争的面红耳赤的所谓大V们,是时间太多了,争论越多,越能看出他对自己的不自信而已。

在股市中,拼的并不是活的有多好,而要拼的是能活多久。我见过太多人死在那黎明前的黑夜之中。他们不是没有看见光明的能力,而是没有坚持到黎明的能力。“剩者为王”也是这个道理。孤独的思考,很重要。

不要强求结果,别睡不踏实

要记住,投资,始终是少数人赚多数人的钱的市场行为。认为自己是少数人的人,往往都是多数人中的一员。也许短期来看,你是少数人,但是十年后再看呢,二十年后再看呢?虽然我做了这么多年投资,但是我仍不能保证自己到“金盆洗手”的那天,自己不是亏到只剩底裤出来。

赚钱的永远是少数人,长期赚钱的,更是人中龙凤。而少数人,所言、所行必然会和大众有所不同。他们的性格或者方式,必然和你所见到的,不一样。能抵御住市场的各种诱惑,新闻媒体的聒噪鼓吹,风起云涌的事件和信息,如果没有足够的耐心和坚强的意志,很容易,你就会迷失了。

来股市的,有两种人。一种是为了博弈,一种是为了投资。市场上99%的所谓的“投资”,都是博弈,而真正能像巴菲特老先生一样住在一个小镇上做投资的,全世界也没几个。既然多数人玩的是博弈,那么就看谁更聪明了,谁的心态更好了。

多年下来,只要当我做了一笔投资后,我期待短期带来100%的回报,往往这只股票,都会让我亏损,并且损失不少时间价值。而往往我不怎么管,只想赚20%的股票,到最后都能赚钱,并且带来意外惊喜。换句话说,能在股市中赚钱的,都是那些不强求结果,睡得踏实的人。

就像我片头说的那样,在股市中,从识股到识人,再从识人到学会做人,这么多年下来,我真正受益的,并不是在股市中我赚了多少钱,而是我学会了做一个正直且不那么贪婪的人。

我看到过很多人在股市中赚了不少钱,但是他们在生活中却过得不尽如人意。也有不少人,在股市中被打趴下在地上,一蹶不振,生活中最终活的完全不像个人样。但是也有人,在股市中平平稳稳,生活中却乐趣无穷。

声明:

本文仅供参考,不构成操作建议,风险自负;股市有风险,投资需谨慎。

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